公司财务计划怎么写模板，公司财务计划怎么写范本

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昨天我们讲了基于产品模式的企业创建方式需要做的两个计划：企业人力资源实现计划和企业财务计划，昨天我们细讲了企业人力资源实现计划，今天我们讲一下企业财务计划。

企业财务计划主要包括以下内容:

1.资金来源；

2.资金流向；

3.资金进入节点；

4.资金回报率和成本预测；

5.资金风险分析。

首先来分析第一个资金来源：对于资金来源需要注意以下内容，一般资金来源主要是股东投资，但是资金的五个杠杆（代理商杠杆、供应商杠杆、员工杠杆、银行杠杆、投资资本杠杆）我们可以考虑在适当的范围加以利用。

2.资金流向：在资金流向这里我们需要建立规整的账目表，资金流向主要包含以下内容，资产、研发、人员、广告、测试、管理费用等项目。

3.资金进入节点：企业建立阶段，我们所有的资金并不是一次性进入，而是根据相关的进度，节点性进入。资金的进入过程，一定要清晰明了。

4.资金回报率和成本预测：所有的投资都是在追求回报率的，所以在企业创立初期，我们需要去预测资金回报率，不仅要看短期的资金回报率，更要关注长远的资金回报率。在关注资金回报率的同时，财务一定要关注成本方面的预测和监控。

5.资金风险分析：资金风险分析主要考虑销售额下降或者成本上升对于利润的侵蚀状况。

以上五个方面就是企业财务计划的内容。但是在这里我们需要再多讲一些，关于财务功能的知识。很多企业财务的功能已经严重退化为现金进出流水帐，而忘记了财务版块最主要的功能，实际经营状况分析、风险预测和防范。财务作为企业踩刹车的主要部门，需要参与到企业的实际经营和管理上，依据企业的财务现状来分析企业实际经营状况，并通过财务现状预防未来可能发生的风险，并及时预警。

企业很多时候非常重视产品营销和产品研发板块，而忽略了财务板块，造成企业财务版块的话语权轻微。其实这个非常危险，因为财务板块才是企业实际经营状况最直接的体现部门。所有的CEO，可以不懂营销，不懂技术，不懂生产，但是一定需要能看懂财务报表，这是CEO标准技能。从这一点上，我们就能看出财务板块的重要性。而且大部分出名的CEO,都是从财务部门晋升上来的。

以上就是这一章节的所有内容，感谢阅读，欢迎讨论。

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